当大部分人都把自己交易失败的原因归于心态时,是否考量过自己的基本功真的过关了吗?
(资料图)
今晚的这篇文章,希望可以帮助你换一个视角去理解期货交易,也知道自己应该努力的方向在哪里
曾经的你或许认为:资金体量小、信息不对称、技术不过关、心态不过硬,这些是阻碍你交易发展的四大瓶颈。问题只要解决了,就会顺风顺水了,但对不起,本文会颠覆你所有这想法。
成功的交易背后都有着成功的逻辑。
本文想和你讨论的有三个问题:
确定性≠高概率
不设止损行不行?
高胜率跑输了高盈利
确定性与高概率之争
首先,我们需要明确一点,交易中究竟有没有确定性?
所谓确定性,就是指某种形态,或者说具备了几个条件的情况下,价格就一定会涨或者跌,或者能够确定涨跌的幅度。如果你找到了,你就可以凭这一个确定性,获得难以想象的财富收入。
如果你无法找到这种确定性,正大国际期货招主账户,成本条件 欧美4/大恒指26/小恒指12,代理也欢迎咨询Zdlinb那实现盈利的方法就是利用概率。
因为没有确定性的形态,因为形态总是不那么标准,因为会有千人千浪,所以让人难以判定,那么如果是这样每次的交易结果就都具有了不确定性,那到底怎样才能盈利?
最为合理的方式就是在概率上下功夫。
但请注意:再高的概率也不是确定性。
举个扑克牌的例子
你做游戏,一共一副牌,54张,规则是你抽到大王你就输,抽到其他你都赢。
你赢的概率是53/54,很高了吧。
你有100元,赢了对方付你赌注的10倍,输了你赔掉你的赌注。
回报风险比也够高了吧,10倍。
所有的一切都有利于你。
那你这一次下注所有的100元。结局呢,你可能就那么背,输的身无分文,一次全部输光。
所以确定性就是确定性,高概率就是高概率,很多人以为他们之间是等号。事实却是二者的方法完全不同。
因为在确定性的情况下,你会认为所有的什么资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切,都是浮云。但是只要存在不确定性,哪怕是概率很小的不确定性,你就需要制定相关的策略。
我们经常说的 Left tail risk(即左尾风险)就是指发生几率非常小,但一旦发生将造成极其严重的损失的风险。但侥幸心理,连胜心理会让你忽略他发生的可能性。
比如上面的游戏,你就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注,而不是一次赌全部。你便会拥有更多的交易机会去增加你的概率。
如果这个你都无法认同,那我们接下来谈的一切都失去了基础。
下面的内容你也就不需要再看了。——不设止损不行吗?止损雏形——很多人不理解为何止损这么重要,我就是不设止损,难道就不行吗?
你的确可以不设止损,但是如果在交易系统中不设定止损,就无法确定初始损失,也就无法确定风险回报比,后面的关于交易系统的一切都无法进行了。
所以把止损作为交易基础,不是说你一定要怎么做,而是不这样做,后面的无法进行。交易的一切都是沿着一个逻辑,一步步的走出来的。
但很遗憾,交易了很多年的人还是没有意识到这个问题。如果大家都认同,实现盈利的方法要利用概率,那有两个要素就很关键:
胜率与单笔盈利第一是胜率;
第二是单笔交易盈利的程度;然后在这个基础上,就出现了回报风险比的概念。
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