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观点网讯:8月30日,中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金发布2023年中期报告。
报告期内,基金实现收入1.92亿元,期内净利润录得1634万元,经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元。截至报告期末,该基金总资产共计97.68亿元,净资产73.32亿元,比值为133.21%。
报告期内,基金可供分配金额1.72亿元,单位可供分配金额0.0887元;实际分配金额1.32亿元,单位实际分配金额0.088元。
运营方面,期内基金完成新购入普洛斯(青岛)前湾港国际物流发展有限公司、鹤山普洛斯物流园有限公司、重庆普南仓储服务有限公司,权利义务转移日为2023年6月7日。截至报告期末,该基金持有的基础设施资产组合由10个仓储物流园组成,分布于京津冀、长三角、环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈,建筑面积合计约115.66万平方米。
基金持有的基础设施项目公司经营情况整体平稳,截至报告期末,基础设施项目公司有效市场化租户合计为74个,时点平均出租率87.58%,期末合同租金及物业管理服务费(不含税)有效平均租金单价为38.52元/平方米/月,期内实现收入合计为1.81亿元。
其中,首次募集投资的基础设施资产合计7个,建筑面积合计约70.5万平方米,截至报告期末,时点平均出租率为92.09%,有效平均租金单价为45.05元/平方米/月;新购入基础设施资产合计3个,建筑面积合计约45.16万平方米,截至报告期末,时点平均出租率为80.56%,有效平均租金单价为26.90元/平方米/月。
本文源自:观点网
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