来源:证券时报网 作者:陈书玉
【资料图】
沉寂了2年多的医药板块近期迎来资金大幅加仓。
据Wind数据统计,4月以来,易方达沪深300医药ETF(交易型开放式指数基金)、华宝中证医疗ETF、银华中证创新药产业ETF、博时恒生医疗保健ETF、广发中证创新药产业ETF等资金净流入明显,合计有超200亿资金涌入医药类ETF。
在刚刚披露的2023年一季报中,多位医药基金经理对于后市的看法也变得更加乐观。融通基金万民远表示,2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱动下,有望迎来估值提升,乐观看待板块中长期前景,整体仍处底部的医药板块不缺结构性机会。
月内超200亿资金涌入
4月以来,多只医药ETF份额迅速增长。
Wind数据显示,截至4月21日,易方达沪深300医药ETF、华宝中证医疗ETF、银华中证创新药产业ETF份额增长居前,分别增加了93.49亿份、62.39亿份、43.59亿份。三者最新份额分别为403.07亿份、446.58亿份、97.93亿份,均创出历史新高,其中银华中证创新药产业ETF最新份额较年初增长126.9%。
此外,多只港股医药主题ETF同样份额增长明显。博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、易方达中证港股通医药卫生综合ETF自4月以来的份额分别增加了26.88亿份、16.42亿份、2.74亿份。
从资金流入角度来看,4月以来,易方达沪深300医药ETF、华宝中证医疗ETF、银华中证创新药产业ETF、博时恒生医疗保健ETF、广发中证创新药产业ETF分别有44.82亿元、31.13亿元、44.44亿元、14.96亿元、14.69亿元的资金流入,加上其它ETF,合计有超200亿资金涌入医药类ETF。
上投摩根基金认为,医药板块在经历了近两年的调整之后,压制因素正在逐渐淡去。随着各种利好因素纷至沓来,行业正处于由量变向质变的转变当中。首先,医院端业务正在回归常态化,线下诊疗活动逐步恢复,医院收入会出现恢复性增长,行业基本面有望迎来修复。其次,集采政策随着时间的推移对行业的影响正在弱化,且出现了边际放缓的趋势。再次,海外流动性拐点显现,实际利率下行有望推动生物医药板块估值进一步回升。
基金经理对医药股变乐观了
在2023年一季报中,多位医药基金经理对于后市的看法也变得更加乐观。
比如2022年的“黑马基金经理”融通基金万民远,在医药板块整体走势不佳的情况下,仍能挖掘到个股机会,2022年管理规模增长迅猛,从年初的16亿元增长至年末的104亿元,正式成为“百亿基金经理俱乐部”中的一员。万民远表示,2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱动下,有望迎来估值提升,乐观看待板块中长期前景,整体仍处底部的医药板块不缺结构性机会。
在融通健康产业灵活配置混合基金一季报中,万民远指出,去年12月国内疫情政策优化调整后,经济复苏预期渐明,A股相关板块均迎来底部反弹。反弹后部分疫后复苏预期反应较为充分,市场进入业绩检验期,由于1月医药行业大部分子行业仍受疫情尾部影响,除少数疫情受益公司外,多数公司一季度业绩仍受疫情影响。但医药行业基本面持续改善的趋势确定性强,同时政策面也已经出现边际改善的迹象。目前医药板块中以CXO(医药外包服务)为代表的景气赛道股估值大幅调整,同时交易拥挤度大幅缓解,板块风险释放充分,且产业长期成长逻辑并未破坏,估值匹配的优质医药股迎来真正价值投资机会。
在细分板块上,工银瑞信基金赵蓓表示仍然维持中药、创新产业链、消费医疗等板块的布局,在细分领域和个股上进行平衡。赵蓓特别指出,中药行业仍将有贝塔性机会。
具体来看,赵蓓认为,中药行业持续受到政策支持,国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。新冠和流感等呼吸道疾病拉动呼吸感冒品类OTC药品(非处方药)的需求,中药处方药公司受政策变化和临床诊疗恢复的影响,增长有望加速,相关公司2023年业绩仍处于向上周期。中药行业基本面确定性较高,基药目录调整等行业利好政策即将落地,中药行业政策环境持续改善,行业贝塔性机会持续,相关公司仍然具有较好的估值性价比。
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