广康生化(300804):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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原标题:广康生化:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东广康生化科技股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年期初占用资金余额2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)2026年半年度占用资金的利息(如有)2026年半年度偿还累计发生金额2026年半年度期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业---------非经营性占用小计----------前控股股东、实际控制人及其附属企业---------非经营性占用小计----------其他关联方及附属企业---------非经营性占用小计----------总计----------其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年期初往来资金余额2026年半年度往来累计发生金额(不)含利息2026年半年度往来资金的利息(如有)2026年半年度偿还累计发生金额2026年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业----------小计----------上市公司的子公司及其附属企业湖北晟康化工有限公司湖北晟康化工有限公司湖北晟康化工有限公司广东禾康精细化工有限公司全资子公司其他应收款7,522.041,900.67　　9,422.71往来款非经营性往来　　全资子公司应收账款108.9318.08　　127.01货款经营性往来　　全资子公司应付账款0.420.69　　1.11货款经营性往来　　全资子公司其他应收款17,703.408.33　4,290.0013,421.73往来款非经营性往来　广东禾康精细化工有限公司广东禾康精细化工有限公司广州禾农生物科技有限公司广州禾农生物科技有限公司广州禾农生物科技有限公司韶关禾农作物科技有限公司韶关禾农作物科技有限公司广东融康生物科技有限公司广东融康生物科技有限公司广东融康生物科技有限公司广东优康精细化工有限公司全资子公司应收账款925.5744.65　　970.22货款经营性往来　　全资子公司应付账款6,428.051,978.67　5,459.542,947.18货款经营性往来　　全资子公司应付账款　15.37　　15.37货款经营性往来　　全资子公司应收账款1,055.1663.61　934.09184.68货款经营性往来　　全资子公司其他应付款2,497.791.23　431.532,067.49往来款非经营性往来　　控股子公司应收账款　104.11　　104.11货款经营性往来　　控股子公司其他应收款　134.13　　134.13往来款非经营性往来　　控股子公司应收账款1,637.19959.91　74.892,522.21货款经营性往来　　控股子公司应付账款29.8349.54　74.894.48货款经营性往来　　控股子公司其他应收款1,201.371,750.00　19.822,931.55往来款非经营性往来　　全资子公司其他应收款182.103.06　　185.16往来款非经营性往来小计---39,291.857,032.05-11,284.7635,039.14--其他关联方及其附属企业林阳涵其他关联方其他应付款2.36　　2.36-员工报销款非经营性往来　余克伟其他关联方其他应付款0.35　　0.35-员工报销款非经营性往来　车林其他关联方其他应付款3.63　　3.63-员工报销款非经营性往来　汕头市利农印刷有限公司其他关联方应付账款26.8534.71　16.9644.60货款经营性往来　广东利农印刷包装有限公司其他关联方应付账款17.8854.03　27.1044.81货款经营性往来小计---51.0788.74　50.4089.41--总计---39,342.927,120.79　11,335.1635,128.55--公司法定代表人：蔡丹群 主管会计工作的负责人：陈海霞 会计机构负责人：魏风云

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